中证智能财讯优优绿能（301590）5月15日披露招股意向书，计划公开发行1050万股趋势配资，占发行后总股本的25%，拟募集资金7亿元用于充电模块生产基地建设、公司总部及研发中心建设、补充流动资金。本次发行的申购日期5月26日。

　　据招股书，“深圳市优优绿能股份有限公司充电模块生产基地建设项目”拟建设具有一定产能规模、自动化水平较高的全流程生产线，以提升公司形象，扩大生产能力，分散外协生产风险，满足客户及下游市场快速增长的订单需求，为公司未来业绩增长提供有力的产能支撑。“深圳市优优绿能股份有限公司总部及研发中心建设项目”拟购置自有场地用于公司总部及研发中心建设，在解决现有办公场地不足问题的同时，引进先进的研发设备，建设更为先进的EMC电磁兼容实验室等高规格研发实验室，全方位提升公司的整体研发实力。“补充流动资金”拟满足公司战略发展和生产经营的资金需求，有利于增强公司资本实力，提升整体经营绩效，提高公司抵御风险的能力。

　　公告显示，自成立以来，优优绿能专注于新能源汽车充电设备核心部件研发、生产和销售，产品主要应用于直流充电桩、充电柜等新能源汽车直流充电设备，致力于为客户提供全场景直流充放电解决方案。随着新能源汽车保有量和渗透率的不断提升，下游应用领域更加细化，应用场景更加多元化，公司有必要利用技术积累开发新产品，拓展新的应用场景，拓宽业务范围，挖掘新客户、新需求、新业务。

　　公司拟通过首次公开发行股票并在创业板上市加快建设具有一定产能规模、自动化水平较高的全流程生产线，投入更多资源对包括小功率直流快充领域、V2G领域和储能充电领域在内的新兴应用领域进行探索和布局，为公司持续发展奠定产品和技术基础，持续提升公司治理水平，促进公司规范运作，提高人才吸引力、品牌知名度和综合竞争力，与广大中小投资者共享企业发展红利。

　　公司所处的新能源汽车充换电设备设施行业具备良好的发展前景。公司分别于2015年、2016年、2017年、2020年推出15KW、20KW、30KW、40KW 充电模块，是行业内较早推出上述功率等级产品的一线充电模块厂商之一。截至目前，20KW、30KW 充电模块已在市场上成熟应用，是公司收入的重要来源；40KW充电模块迅速导入市场，成为了公司收入增长的主要来源。公司紧跟行业发展趋势，对小功率直流快充领域、V2G领域和储能充电领域在内的新兴应用领域进行了探索和布局，形成了多项储备产品和技术。公司拥有稳定的核心技术团队和高质量的研发团队、构建了科学且专业的研发体系。在产品、技术和服务的带动下，公司市场地位持续巩固，客户数量持续提升，为公司长期持续经营提供了充足的动力。

　　公司将秉持为客户创造价值的市场策略，加强与行业重点领域知名企业的合作力度，深挖合作空间，继续围绕国内外重大客户开展专项突破工作，增强公司品牌在全球市场的影响力。未来，公司将继续沿着更大功率、更高效率、更高功率密度、更高效散热、更高可靠性、更智能的技术路线，继续加强研发投入和科技创新，为客户提供全方位的超级快充解决方案、小功率直流快充解决方案、V2G电网互动解决方案和储能充电解决方案，成为全球领先的新能源汽车全场景直流快充解决方案与核心充电部件供应商。

　　本次发行概况

　　

本次发行的基本情况 发行数量（股）1050万每股发行价格（元）市盈率（倍） (按照每股发行价格除以发行后每股收益计算) 发行前每股净资产（元）32.52证券代码301590证券简称优优绿能网上申购代码301590网下发行数量网上发行数量确定发行价格2025-5-23网上路演2025-5-23网上发行中签率公告日2025-5-27网上中签结果公告日2025-5-28申购日期2025-5-26缴款日期2025-5-28发行结果公告日2025-5-30

　　数据显示，2024年公司加权平均净资产收益率为28.64%，较上年同期下降13.39个百分点。2025年一季度公司加权平均净资产收益率为5.81%，同比下降3.18个百分点。

　　公司2024年投入资本回报率为28.04%，较上年同期下降12.72个百分点。2025年第一季度投入资本回报率为5.65%，较上年同期下降13.09个百分点。

　　截至2024年，公司经营活动现金流净额为1.13亿元，同比下降60.41%；筹资活动现金流净额-79.98万元，同比增加3823.57万元；投资活动现金流净额-2570.46万元，上年同期为1726.28万元。

　　截至2025年一季度末，公司经营活动现金流净额为-2679.14万元，同比减少5170.51万元；筹资活动现金流净额563.76万元，同比增加938.87万元；投资活动现金流净额-5.07亿元，上年同期为-2.53亿元。

　　资产重大变化方面，截至2025年一季度末，公司货币资金较上年末减少75.02%，占公司总资产比重下降30.1个百分点；交易性金融资产合计较上年末增加5094030.73%，占公司总资产比重上升27.31个百分点；应收票据及应收账款较上年末增加9.34%，占公司总资产比重上升2.39个百分点；存货较上年末增加11.6%，占公司总资产比重上升0.92个百分点。

　　负债重大变化方面，截至2025年一季度末，公司应付票据及应付账款较上年末减少13.39%，占公司总资产比重下降4.66个百分点；其他流动负债较上年末增加87.14%，占公司总资产比重上升3.17个百分点；应付职工薪酬较上年末增加13.35%，占公司总资产比重上升0.27个百分点；合同负债较上年末减少33.67%，占公司总资产比重下降0.15个百分点。

　　从应收账款账龄结构来看，截至2024年末，公司账龄在1年以内的应收账款余额为6.72亿元，较上年末增长2.12亿元，占应收账款总额比例为97.98%，较上年末下降1.52个百分点。

　　从存货变动来看，截至2024年末，公司存货账面价值为2.08亿元，占净资产的20.33%，较上年末增加2525.45万元。其中，存货跌价准备为871.5万元，计提比例为4.02%。

　　2024年，公司流动比率为2.49，速动比率为2.19。2025年第一季度，公司流动比率为2.59，速动比率为2.25。

　　根据招股说明书显示，截至2025年2月26日的公司十大股东中，持股最多的为柏建国，占比25.74%。

股东名称持流通股数(万股)占总股本比例(%)柏建国810.7825.74邓礼宽810.7825.74深圳市优电实业合伙企业(有限合伙)462.4814.68ABB E-mobility AG245.77.8深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)141.824.5北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙)138.34.39万帮新能源投资集团有限公司842.67共青城追远二期创业投资合伙企业(有限合伙)77.922.47上海中电投融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)601.9中金浦成投资有限公司58.441.86深圳市高新投正轩光明人才创业投资合伙企业(有限合伙)58.441.86

　　核校：杨澎趋势配资

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